Выгрузите денежные отчёты центра файлами Excel и используйте их в своих расчётах. Это могут сделать бухгалтер и учредитель.
Перед началом
- Войдите как «Бухгалтер».
- На компьютере должен быть Excel или другая программа, которая открывает файлы .xlsx.
Шаги
- Откройте «Главная» и нажмите «Скачать в Excel». В списке доступные отчёты.
- Выберите «Финансовый отчёт за месяц». Файл скачается. В нём операции этого месяца, доход, расход и чистый итог.
- Снова откройте список и выберите «Абонементы и долги». В этом файле каждый абонемент с платой, сроком оплаты и статусом. Тот же отчёт стоит за ссылкой «Скачать в Excel» на странице «Абонементы».
- Для другого периода откройте «Финансы» и выберите период, например «Прошлый месяц». Можно ввести и свои даты в полях «Начало» и «Конец» и нажать «Применить».
- На этой странице нажмите «Скачать в Excel». В файл попадёт только выбранный период.
- Откройте файлы из папки загрузок в Excel.
Результат
Отчёты у вас в виде файлов Excel. В финансовом отчёте есть лист «Операции», в отчёте по абонементам — лист «Абонементы». Каждый лист начинается с заголовка и даты составления, затем идёт строка заголовков с фильтром. Суммы записаны числами, их можно складывать.
Если выглядит иначе
- Если кнопки нет, вы вошли не как «Бухгалтер» или «Учредитель». Ресепшн не может выгружать денежные отчёты.
- В финансовом отчёте есть и аннулированные записи с пометкой «Аннулировано». В итоги они не входят.
- Если ваш доступ ограничен частью филиалов, в финансовом отчёте только доход этих филиалов, без строк расхода и чистого итога.